O mercado de criptomoedas ampliou suas perdas nesta quinta-feira (16), com o Bitcoin rompendo brevemente abaixo de US$ 110.000, levando as altcoins a seguirem o exemplo.

No início desta tarde, o Bitcoin se recuperou para US$ 110.418, queda de 1,3% no dia, de acordo com dados do CoinGecko. A maioria das dez principais criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo stablecoins, segue no vermelho, com perdas variando de 0,9% a 5,3%.

O Ethereum caiu 1,8%, para cerca de US$ 4.000, enquanto o XRP ($2.33) caiu 4% e está sendo negociado atualmente em torno de US$ 2,40. Solana, Cardano e Dogecoin caíram 4,9%, 3,5% e 3,9%, respectivamente, de acordo com dados do CoinGecko. A única exceção entre as 10 principais criptomoedas é o Tron, com alta de 2,4% no dia.

“As altcoins estão sob pressão, já que a liquidez continua a retornar ao Bitcoin e às stablecoins em meio ao sentimento de aversão ao risco”, disse Wenny Cai, cofundador e diretor de operações da plataforma de derivativos de criptomoedas SynFutures, ao Decrypt.

Como resultado, a capitalização de mercado das criptomoedas caiu 1%, para US$ 3,85 trilhões, resultando em liquidações totais de aproximadamente US$ 524 milhões, segundo dados da CoinGlass.

“Parece haver um excesso em relação à bonança de liquidações de US$ 19 bilhões do último fim de semana”, disse Max Shannon, associado sênior da Bitwise Europe, ao Decrypt.

“Acho que é preciso cautela, já que a guerra comercial entre EUA e China continua em terreno irregular, sugerindo que a ação de preço provavelmente permanecerá limitada até que essa nuvem passe”, acrescentou Shannon.

Tensões comerciais entre EUA e China estimulam redução de risco

A atual desaceleração reflete uma tendência prolongada de redução de risco em todo o mercado, iniciada com a escalada das tensões comerciais entre EUA e China na semana passada, desencadeando uma perda histórica de alavancagem.

Um forte aumento no posicionamento de baixa ocorreu nas últimas 24 horas, publicou a plataforma de análise de opções GreeksLive em um tuíte na quinta-feira.

“Mais de US$ 1,15 bilhão, ou cerca de 28% do volume total de opções, fluiu para puts (opções de venda) fora do dinheiro com vencimento nesta semana e neste mês”, afirmou o tuíte. A atividade concentrada na faixa de strike de US$ 104.000 a US$ 108.000 sinaliza que os traders estão ativamente se protegendo contra novas quedas.

A distorção das opções tornou-se significativamente negativa, observou a empresa, sugerindo que “os participantes do mercado de opções — particularmente os grandes provedores de liquidez — estão precificando um risco substancial de queda, com o sentimento se aproximando do observado após a queda mais ampla do mercado no dia 11”.

O pessimismo do mercado vai além dos derivativos.

“Espero que a ação de preço das altcoins seja altamente dispersa, com algumas continuando a sangrar no curto prazo em meio à fragilidade do sentimento de risco, enquanto outras altcoins de alto beta de maior qualidade tentam recuperar o atraso”, explicou Shannon.

“Não seria surpreendente ver uma ação de preço mais instável à medida que a alavancagem se reestabelece e o capital se consolida em torno das principais moedas”, observou Cai, ecoando a incerteza de curto prazo em torno das altcoins.

Com o medo dominando o sentimento do mercado e os operadores de opções apostando em novas quedas, o caminho para a recuperação parece depender de uma redução na retórica da guerra comercial e do retorno da demanda institucional estável.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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